銀行中高效的風險控制以及市場風險的持續管理
市場風險的定義是，某種投資組合的價值由於市場風險因素數值發生變動而降低。與其它形式的風險相比，由於市場風險而造成的潛在虧損數額可以採用多種方式或常規方法來衡量。
度量潛在損失金額
在FlexFinance中，所有市場風險因素（匯率、利率、股價、期權價格、商品價格等招致的風險）都包含在標準程式中。
它也支持基於風險價值(VaR) 的內部模型。 FlexFinance風險價值計算已完全整合到了市場風險的靜態分析中。使用者可將靜態“假設情景”分析與風險價值計算結合起來，對潛在未來風險進行全面審查。
混合產品的FlexFinance分割概念符合監管標準要求，可以準確測試所有創新型金融工具，包括具有複雜利率協定的產品估值，如廊道、雪球、棘輪和數字。
FlexFinance提供一種對所有市場風險的一致概覽，確保按照法律要求有效地控制風險並發揮將市場風險最小化的潛能。
 "整個銀行各個市場風險環節所需的資本")
整個銀行各個市場風險環節所需的資本
